Relatório de Posição a Pagar/Receber por Plano de Contas (WEB)

Gerando Relatório

Esse relatório mostrará uma listagem de posição a pagar/receber por plano de contas dentro de um período. Para fazer a emissão acesse o menu Financeiro → Aba Relatórios → Posição a pagar/receber por plano de contas, selecione o tipo de impressão e faça as seguintes configurações:

• Empresa: selecione a empresa;
• Filial: selecione a filial;
• Cliente/Fornecedor: selecione o cliente/fornecedor;
• Banco: escolha um dos bancos cadastrados no sistema;
• Portador: selecione o portador;
• Data de emissão inicial / Data de emissão final: informe o período de emissão inicial e final;
• Data de vencimento inicial / Data de vencimento final: informe o período de vencimento inicial e final;
• Data de pagamento inicial / Data de pagamento final: informe o período de pagamento inicial e final;
• Data de referência inicial / Data de referência final: informe o período de referência inicial e final;
• Plano de contas (PC): informe o plano de contas;

• Detalhado: habilitando, faz com que o relatório se torne detalhado;
• Imprimir observação: habilitando, será impresso no relatório observações;
• Mostrar documentos substituídos: habilitando, mostrará no relatório documentos substituídos.

Para finalizar clique em [Gerar].

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