Conciliação bancária
Sobre
A conciliação bancária consiste na comparação do saldo de uma conta corrente com os valores provenientes do pagamento de boletos que são fornecidos pelo banco através de um extrato.
Observação: a conciliação bancária não baixa os documentos do contas a receber. É um módulo usado apenas para controle.
Configurações
Para utilizar a conciliação bancária, é necessário licenciar e ativar a funcionalidade no Retaguarda, em: Ferramentas → Configurador do Sistema → Financeiro → Conciliação bancária:
Conciliação Bancária
Para realizar uma conciliação bancária, no Retaguarda, acesse Financeiro → Bancos. Ela pode ser feita de dois modos, por arquivo e manualmente, há também o botão Desconciliar, que reverte a comparação feita para os lançamentos.
Arquivo
1- Ao selecionar Por arquivo, selecione a Conta corrente para conferência e clique em Selecionar arquivos e localize o arquivo fornecido pelo banco (.ofx).
2- Após selecionar o arquivo, serão carregados todos os lançamentos bancários, há três tipos: Não conciliado, Conciliado, e Não localizado. Confira abaixo a descrição de cada um dos tipos de lançamento e utilize os botões laterais para manipulá-los.
- Não Conciliado: lançamento localizado, porém ainda não conciliado ( não conferido). Um lançamento não conciliado pode ser conciliado, para isso, selecione o lançamento, clique em Conciliar, ou se houverem vários lançamentos selecionados, clique em Conciliação múltipla. Após isso a situação do lançamento ficará como Conciliado, e só será gravado na conta como conciliado após a gravação;
- Conciliado: lançamento localizado, e já conciliado (já conferido). Um lançamento conciliado poderá ser desconciliado posteriormente, para isso, selecione o lançamento que deseja desconciliar, clique em Desconciliar;
- Não Localizado: lançamento não localizado, e nem conciliado (não foram encontrados lançamentos bancários). Um lançamento não localizado pode ser incluso nos lançamentos, para isso, selecione o lançamento não localizado, e clique em incluir, será exibida uma tela de inclusão, faça então as seguintes configurações:
- Operação: selecione a operação, dependendo da escolha, os campos Saída e Entrada serão desabilitados;
- Saída: selecione a conta corrente de saída;
- Entrada: selecione a conta corrente de entrada;
- Data: selecione a data do lançamento;
- Valor: insira o valor;
- Histórico: insira os detalhes da conciliação;
- Plano de conta: selecione o plano de contas;
- Data de conciliação: selecione a data da conciliação;
Manual
Para conciliar manualmente um lançamento, selecione o lançamento que deseja e clique em Conciliação bancária → Manual e confirme:
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