Integração com Contabilidade (WEB)

Atualizado em9 de outubro de 2023

Introdução

A integração na contabilidade tem como finalidade integrar o Uniplus com o software contábil da contabilidade, permitindo que os contadores possam visualizar e exportar os dados do estabelecimento para seus próprios sistemas, dispensando a necessidade de que essas informações sejam enviadas pelo cliente. Os dados financeiros serão enviados para o software contábil exatamente como foram registrados no Uniplus, evitando o trabalho com a digitação e garantindo a segurança de trabalhar com informações válidas. As informações enviadas são as de baixa nos documentos financeiros, tanto a pagar quanto receber.

Atualmente os seguintes softwares são compatíveis com o sistema: WK, JB, Questor, Master contábil, SCI e Domínio.

Configurações

Para utilizar da integração com a contabilidade é necessário ativar a funcionalidade “Integração com contabilidade“. Para isso acesse Ferramentas → Configurador do sistema → Integração:

Configuração via Importação da Contabilidade

Para configurar a integração com a contabilidade via importação do arquivo, basta acessar Painel Contador → Outros → Contabilidade → Plano de contas contábeis e no canto superior direito da tela, clicar em “Importar da contabilidade“. Selecione o sistema da contabilidade e informe o diretório do arquivo de importação:

Observação:

Caso a contabilidade não disponibilizar um arquivo para importação será necessário fazer a configuração manual.

Na tabela abaixo está o formato dos arquivos para importar o plano de contas da contabilidade:

Sistema	Formato
SCI, Questor, Master Contábil	Formato de importação.txt
Domínio	Formato de importação.csv
WK	Formato de importação.wk

Configuração Manual

Para melhor entendimento da configuração manual confira na imagem abaixo um plano de contas configurado e pronto:

Para configurar o plano de contas siga os passos abaixo:

1 – Acesse Painel Contador → Outros → Contabilidade → Configurações contabilidade e defina a quantidade de Níveis e a Máscara para cada conta contábil.

O Nível é referente a quantidade de subníveis dentro do nível principal. Note neste exemplo que o código extenso 1.1.01 está dentro do nível 1.1 que está dentro do nível 1, ou seja, são 3 níveis. Caso existissem 4 níveis seria possível ainda adicionar um quarto nível dentro do nível 1.1.01;
A Máscara define a quantidade de códigos dentro de um determinado nível. Perceba que no primeiro e no segundo nível a máscara é igual a 1 e dessa forma o digito do nível irá apenas de 1 a 9. Já no terceiro nível a máscara foi definida como 2 e dessa forma as contas contábeis irão de 01 a 99.

2 – Acesse: Painel Contador → Outros → Contabilidade → Configuração dos códigos reduzidos e configure o Contador atual de cada grupo. Perceba que o grupo é correspondente aos níveis configurados anteriormente. O Contador atual nada mais é do que o “código” de cada conta. Perceba que no exemplo abaixo o contador atual do primeiro grupo é igual a 1012, pois a última conta contábil do grupo 1 é a de número 1011. O recomendado é definir como 1000, 2000, 3000… na primeira configuração:

3 – Acesse: Painel Contador → Outros → Contabilidade → Plano de contas contábeis e preencha todos os campos de acordo com as orientações da sua contabilidade levando em consideração os campos abaixo:

Código extenso: é o código referente ao subnível do plano de contas (1.1,⠀1.1.01,⠀1.2,⠀1.2.01, etc.);
Grupo cód. reduzido: é o nível principal do plano de contas (1, 2, 3, etc.);
Código reduzido: é o “código” de identificação do plano de contas (teclando “Enter” o código é inserido automaticamente);
Tipo: o tipo Sintético é utilizado apenas para os grupos pai do plano de contas (1, 2, 3…) e por isso não é possível selecioná-los nos cadastros. Já o tipo Analítico é usado para os planos de contas propriamente ditos (1.1, 1.1.01, 1.2…).

Vinculando as Contas Contábeis

Após configurar todos as contas contábeis é possível vinculá-las no cadastro de entidades, plano de contas gerenciais e contas correntes.

Em Painel Contador → Outros → Contabilidade → Configuração da integração contábil é possível vincular o plano de contas contábil na baixa do contas a pagar/receber e também definir um plano de contas para clientes e fornecedores, desde que a checkbox Contabilizar Clientes/Fornecedores como diversos esteja marcada:

Cadastro de Entidades

Para vincular a conta contábil no cadastro de uma entidade acesse: Cadastros → Clientes → aba Outras informações e selecione a Conta contábil:

Plano de Contas Gerenciais

Para vincular a conta contábil no plano de contas gerenciais acesse: Financeiro → Outros → Plano de contas e selecione a Conta contábil para integração:

Contas Correntes

Para vincular a conta contábil nas contas correntes acesse: Financeiro → Outros → Contas correntes e selecione a Conta para integração:

Funcionamento

Após vincular as contas contábeis basta criar os documentos a pagar/receber normalmente. Neste exemplo vinculei a conta contábil para o fornecedor Intelidata, criei um documento no contas a pagar no valor de R$ 100,00 e quitei a conta.

Para gerar o arquivo para a contabilidade acesse Painel Contador → Geral → Exportar lançamentos financeiros para a contabilidade, selecione o sistema da contabilidade, preencha os demais campos de acordo com sua necessidade e clique em Gravar (F10):

Confira abaixo o exemplo de arquivo que deve ser enviado à contabilidade:

Conteúdo Relacionado

Os artigos listados abaixo estão relacionados ao que você acabou de ler:
• Antes de Falar com o Suporte Técnico
• Obtendo suporte técnico e ajuda